# 直投基金
# 直投基金
# 概念
私募股权基金（包括孵化器、天使基金、VC、成长型及并购基金）是指的直投基金，即直接投资项目。他们也是母基金的投资对象
# 基础信息
# 基础信息
- 基金名称
- 基金类型
- 基金种类
- 投资方向
- 归属基金产品
基金类型包含下面几类
- 专项基金
- 综合基金
基金种类包含下面几类
- 创业型基金
- 成长型基金
- 并购型基金
FOF: 是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。PIPE:(投资上市公司)PrivateInvestmentinPublicEquityPrivate Investment in Public Equity
# 工商信息
- 统一社会信用代码
- 注册地址
- 基金经营期限
- 工商登记日期
- 注册资本
- 工商到期日期
# 备案信息
私募基金产品需要备案, 备案流程 (opens new window)
- 延长期
- 基金管理人
- 管理费率
- 管理费支付方式
- 管理费收费
# 管理机制
- 投后管理
- 基金决策机制
- 投决委员会设置及表决机制
- 管理费及执行合伙事务报酬等主要费用安排
- 基金各项中介费用安排
- 收益分配及亏损承担
- 收入分配及顺序
- 工商注册要求
# 关键指标
# 关键指标清单
- MOC
- DPI
- 累计获得子基金分配
- 持有子基金份额总估值
- 合伙人累计实缴
- 合伙人累计分配
- 累计投资金额
- 累计回收金额
- 当前投资项目个数
- 累计投资项目个数
- 累计退出项目个数
# 直投积极估值/收益
- 估值金额
- 估值/收益日期
- 积极估值类型
- NetIRR
- TVPI
- DPI
- 备注
# 基金运营
# 运营事项
- 会议信息
- 重大事项
- 基金账户
- 账号名
- 账号类型
- 开户行
- 账号
- 基金披露
- 披露时间
- 披露类型
- 披露对象
- 披露详情
- 工商登记变更
- 发生时间
- 类型
- 事项详情
# 理财与费用
- 管理费用
- 费用金额
- 发生日期
- 费用类型
- 备注
# LP管理
# 合伙协议管理
合伙协议
- 合伙协议名称
- 是否特殊约定
- 是否要求反投
- 反投比例
- 反投完成比例
- 认缴金额
- 认缴比例
Call款
- 交易金额
- 第几次交易
- 交易时间
- 说明
# LP现金流管理
LP实缴直投基金
- 基金交易类型
- 实际到账日期
- 交易金额
- 投资人名称
- 管理人名称
直投基金分配LP
- 基金交易类型
- 实际到账日期
- 交易金额
- 投资人名称
- 管理人名称
# 投资人穿透
- 出资方
- 受资方
- 投资金额
- 持股比例
# 直投项目
# 投资协议管理
- 投资协议名称
- 项目名称
- 是否计入返投
- 签约时间
- 投资金额
- 持股比例
# 交易明细情况
出资
- 被偷企业名称
- 交易日期
- 交易股比
- 交易金额
退出
- 被投企业名称
- 交易日期
- 交易股比
- 交易金额
分红
- 被投企业名称
- 交易日期
- 交易金额
# 直投项目权益/收益
- 项目份额估值收益
- 估值/收益日期
- 份额估值金额
- IRR
- MOC
- DPI
# 中介机构
- 中介机构
- 合作类型
- 报价
- 选聘结果
- 成交价
- 中标意见
- 合作评分
# 对外投资
# 基金清算
基金最后运作期
清算开始时间
清算完成时间
清算原因
清算文件